پراپ فرم (Prop Firm) کوتاه‌شده عبارت Proprietary Trading Firm است که به شرکت‌هایی اشاره دارد که به معامله‌گران اجازه می‌دهند با استفاده از سرمایه آنها به انجام معاملات در بازارهای مالی بپردازند. برخلاف کارگزاری‌ها که عمدتاً به ارائه خدمات به مشتریان خرد و حرفه‌ای محدود می‌شوند، پراپ فرم‌ها سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و در سود حاصل از این معاملات شریک می‌شوند.
این مدل همکاری برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای انجام معاملات بزرگ را ندارند یا تمایل به کاهش ریسک مالی خود دارند، جذابیت زیادی دارد. پراپ فرم‌ها با آزمون مهارت معامله‌گران و تعیین شرایط مشخص، سرمایه خود را به معامله‌گران منتخب اختصاص می‌دهند.
مفهوم پراپ فرم در بازارهای مالی
در بازارهای مالی، پراپ فرم‌ها نقش تسهیل‌کننده دارند. آنها از طریق ارائه حساب پراپ، معامله‌گران را قادر می‌سازند تا در بازارهای بزرگی مانند فارکس، سهام، و قراردادهای آتی فعالیت کنند.
به‌عنوان مثال، پراپ فرم‌ها معمولاً حساب‌های معاملاتی متنوعی ارائه می‌دهند که شامل شرایط خاصی مانند حداکثر ریسک قابل قبول، میزان تقسیم سود، و محدودیت‌های معاملاتی است. معامله‌گرانی که موفق به رعایت این شرایط می‌شوند، می‌توانند در بازارهای مالی گسترده‌تر و با سرمایه بیشتری فعالیت کنند.
پراپ فرم‌ها به‌ویژه در بازارهایی مانند فارکس که نوسانات بالایی دارند، محبوبیت بالایی پیدا کرده‌اند. این محبوبیت به دلیل فراهم آوردن دسترسی به سرمایه‌های کلان و کاهش فشار روانی ناشی از ریسک شخصی است.
نحوه عملکرد پراپ فرم‌ها
فرآیند ارزیابی و آزمون‌های پراپ فرم
پراپ فرم‌ها قبل از اختصاص سرمایه به معامله‌گران، آنها را از طریق فرآیندهای ارزیابی دقیق مورد بررسی قرار می‌دهند. این ارزیابی معمولاً شامل یک یا چند مرحله آزمون است که هدف آن تعیین سطح مهارت و توانایی مدیریت ریسک معامله‌گر است.
برای مثال، آزمون‌های پراپ فرم‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- چالش معاملاتی: معامله‌گر باید در مدت زمان مشخصی به یک هدف سود تعیین‌شده دست یابد، بدون اینکه از حد ضرر مجاز تجاوز کند.
- ارزیابی استراتژی معاملاتی: برخی پراپ فرم‌ها از معامله‌گران می‌خواهند که استراتژی معاملاتی خود را مستند کنند و نشان دهند چگونه ریسک را مدیریت می‌کنند.
- نظارت بر عملکرد بلندمدت: در برخی موارد، پراپ فرم‌ها عملکرد معامله‌گر را در یک دوره بلندمدت ارزیابی می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که مهارت‌ها و رویکرد معاملاتی او پایدار است.
این آزمون‌ها به پراپ فرم کمک میکند تا از انتخاب معامله‌گران با توانایی بالا اطمینان حاصل کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
تأمین سرمایه توسط پراپ فرم
پس از موفقیت در آزمون‌ها، پراپ فرم‌ها به معامله‌گران منتخب سرمایه اختصاص می‌دهند. این سرمایه ممکن است به شکل یک حساب معاملاتی مدیریت‌شده یا یک بودجه مشخص ارائه شود.برای مثال پراپ فرم پراپکو یکی از قدرتمند ترین شرکت های پراپ تریدینگ هستش که تا 1 میلیون دلار سرمایه برای معامله به تریدر ها اهدا میکند.
شرایط تأمین سرمایه شامل موارد زیر است:
- سطوح سرمایه: پراپ فرم‌ها معمولاً بر اساس عملکرد معامله‌گر در آزمون‌ها، سطح سرمایه اختصاص داده‌شده را تعیین می‌کنند. این مقدار ممکن است از چند هزار دلار تا صدها هزار دلار متغیر باشد.
- قوانین مدیریت ریسک: معامله‌گران موظف هستند بر اساس قوانین پراپ فرم عمل کنند، مانند محدودیت در حداکثر ضرر روزانه یا هفتگی و عدم استفاده از استراتژی‌های پرخطر مانند مارتینگل.
تقسیم سود بین تریدر و پراپ فرم
یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های همکاری با پراپ فرم‌ها، مدل تقسیم سود است. در این مدل، معامله‌گر و پراپ فرم سود حاصل از معاملات را بر اساس یک نسبت توافق‌شده تقسیم می‌کنند.
- نسبت‌های رایج: معمولاً پراپ فرم‌ها بین 70 تا 90 درصد از سود را به معامله‌گر اختصاص می‌دهند و باقی‌مانده را برای خود نگه می‌دارند.
- تأثیر عملکرد بر سود: هرچه معامله‌گر عملکرد بهتری داشته باشد، احتمال افزایش سطح سرمایه و دریافت درصد بیشتری از سود وجود دارد.
- هزینه‌های جانبی: برخی پراپ فرم‌ها ممکن است هزینه‌هایی مانند کارمزد ثبت‌نام در آزمون یا هزینه اشتراک ماهانه دریافت کنند.
این مدل همکاری به معامله‌گرانی که از سرمایه کافی برخوردار نیستند، فرصتی برای شرکت در بازارهای مالی و کسب سود فراهم میکند.
مزایا همکاری با پراپ فرم
- دسترسی به سرمایه بیشتر: یکی از بزرگ‌ترین مزایای همکاری با پراپ فرم‌ها، امکان دسترسی به سرمایه‌های بزرگ است. معامله‌گرانی که ممکن است سرمایه شخصی کافی برای معامله در بازارهای بزرگ نداشته باشند، از این طریق می‌توانند با حجم بیشتری معامله کنند و سودآوری خود را افزایش دهند.
- کاهش ریسک شخصی: در مدل همکاری با پراپ فرم، ریسک سرمایه‌گذاری عمدتاً متوجه خود شرکت است. معامله‌گران نیازی به استفاده از سرمایه شخصی خود ندارند و این مسئله می‌تواند استرس ناشی از ریسک مالی را کاهش دهد.
- استفاده از منابع آموزشی: بسیاری از پراپ فرم‌ها، علاوه بر تأمین سرمایه، منابع آموزشی و پشتیبانی حرفه‌ای را نیز در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
معایب پراپ فرم ها
- ریسک عدم رعایت قوانین: یکی از چالش‌های همکاری با پراپ فرم‌ها، خطر از دست دادن سرمایه اختصاص‌یافته در صورت عدم رعایت قوانین است. برای مثال، اگر معامله‌گری از حد مجاز ضرر تجاوز کند یا استراتژی نامناسبی را دنبال کند، پراپ فرم ممکن است دسترسی او را به حساب معاملاتی مسدود کند.
- الزامات معاملاتی: یکی از مهم‌ترین قوانین در پراپ فرم‌ها، تعیین یک سقف مشخص برای ضرر روزانه است. به عبارت دیگر، معامله‌گران نمی‌توانند بیشتر از مقدار معینی در یک روز متحمل ضرر شوند. این محدودیت به‌منظور جلوگیری از ضررهای غیرقابل جبران و حفظ ثبات سرمایه طراحی شده است.
نتیجه گیری
تامین سرمایه پراپ یکی از روش های بسیار مفید برای معامله‌گرانی هستند که به دنبال دسترسی به سرمایه‌های بیشتر و کاهش ریسک‌های شخصی خود هستند. با فراهم کردن امکان استفاده از سرمایه شرکت و تقسیم سود حاصل از معاملات، این پلتفرم‌ها فرصتی بی‌نظیر برای کسانی که نمی‌خواهند تمام ریسک‌های مالی را بر دوش خود بگذارند، فراهم می‌کنند. همچنین، بسیاری از پراپ فرم‌ها منابع آموزشی و پشتیبانی حرفه‌ای ارائه می‌دهند که می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید